2021年度单位决算公开格式：
九江市第七中学2021年度决算
目 录
第一部分 九江市第七中学单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市第七中学单位概况
一、单位主要职能
九江市第七中学创建于1973年，是江西省重点中学、江西省艺术教育示范学校，也是全国足球特色学校，厦门大学美术教育基地。学校校园面积104亩，建有专业及文化课教室、琴房、演奏厅、音乐、舞蹈教室、美术展厅、宿舍、食堂、运动场等教学及生活配套设施。
近年来，九江市第七中学一直以近80%的本科率源源不断地向中央音乐学院、武汉音乐学院、中国美术学院、中央美术学院等艺术名校和各类综合大学输送了一批又一批优秀毕业生。学校致力于学生综合素质和艺术特长的培养，致力于为学生的终身发展奠基，正朝着“全市第一、省内一流、全国知名”的艺术特色学校目标阔步前进。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，预算单位名称：九江市第七中学。本单位设立 11 个内设机构，分别是教务处、政教处、团委、办公室、总务处、现代教育技术中心、体卫艺处、科研处、外事办、综治办及工会。
本单位2021年年末实有人数155人，其中在职人员149人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员6人（临时工5人、遗属1人）；年末学生人数1767人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47 人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计4352.69万元，其中年初结转和结余275.65万元，较2020年210.11万元增加65.54万元，增长31.19%；本年收入合计4077.04万元，较2020年3876.61万元增加200.43万元，增长5.17%，主要原因是：我校学生人数增多，增加了日常公用经费收入、校园环境整治及零星维修投入增加、新建的学生公寓和教学大楼投入使用，增加了成本投入，导致我校收入增多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3324.69万元，占81.55%；事业收入62.64万元，占1.53%；经营收入0万元，占0%；其他收入689.71万元，占16.92%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计4352.69万元，其中本年支出合计4331.79万元，较2020年3769.6万元增加562.19万元，增长14.91%，主要原因是：我校学生人数增多，增加了日常公用经费支出、校园环境整治及零星维修支出增加、新建的学生公寓和教学大楼投入使用，增加了成本开支，导致我校支出增多；年末结转和结余20.91万元，较2020年317.12万元减少296.21万元，下降93.41%，主要原因是：随着新建的学生公寓和教学大楼项目的竣工使用，上年结转过来的项目质保金陆续支付，捐资助学等捐赠收入也基本使用，结转的资金主要为零散项目的质保金及单位往来款。
本年支出的具体构成为：基本支出3736.54万元，占86.26%；项目支出595.25万元，占13.74%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2225.82万元，决算数为3349.61万元，完成年初预算的150.49%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加名师工作室经费其他组织事务支出。
（二）教育支出年初预算数为2028.7万元，决算数为3118.38万元，完成年初预算的153.71%，主要原因是：年中追加预算，主要有奖金590.2万元、退休人员年金缴费22.63万元、助学金47.07万元、义教经费81.68万元、新建学生公寓及教学综合大楼项目资金120.32万元、室外消防设施及北门广场建设107.92万元、高中信息化攻坚资金43万元、足球场维护资金4万元、文馨楼功能教室改造31.5、校园水网改造18万元、篮球塑胶场20万元、校园项目设计费、代理费7.79万元、教学综合大楼会议室装修45万元、创客教室专用设备30万元、教学楼周边环境整治与绿化48万元、体育美育资金23万元、保安人员劳务费4万元、课桌椅购置4万元、校责任险1.2万元。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为197.12万元，决算数为221.23万元，完成年初预算的112.23%，主要原因是：2021年养老保险基数调整、年中追加退休人员职业年金坐实、2021年我校新入职教师5人等因素。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2804.51万元，其中：
（一）工资福利支出2341.62万元，较2020年2428.59万元减少86.97万元，下降3.58%，主要原因是：2021年退休人员较多，在职人员经费减少。
（二）商品和服务支出319.69万元，较2020年235.79万元增加83.9万元，增长35.58%，主要原因是：我校学生人数增多，增加了日常公用经费支出、校园环境整治及零星维修支出增加、新建的学生公寓和教学大楼投入使用，增加了成本开支。
（三）对个人和家庭补助支出128.46万元，较2020年126.49万元增加1.97万元，增长1.56%，主要原因是：加大了对学生的资助力度，助学金增加。
（四）资本性支出14.74万元，较2020年17.65万元减少2.91万元，下降16.49%，主要原因是：办公设备购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为2.75万元，完成预算的68.75%，决算数较2020年2.21万元增加0.54万元，增长24.43%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未产生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未产生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未产生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.28万元，完成预算的 28%，决算数较2020年0万元增加0.28万元，增长100%，主要原因是接待南昌师范学院实习实训基地签约人员。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情原因，接待外来客减少。全年国内公务接待 1批，累计接待23人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：因疫情原因，接待外来客减少，没有外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置新的公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置新的公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.47万元，完成预算的 82.33%，决算数较2020年2.21万元增加0.26万元，增长11.76%，主要原因是公车维修费用增加，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置新的公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额232.92万元，其中：政府采购货物支出188.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.2万元。授予中小企业合同金额232.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.98%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金149.79万元，占项目支出总额的31.5%。
组织对“教学楼周边环境整治及绿化”、“新建教学综合大楼会议室（办公室）装修工程”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出149.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金投入及支付达到100%（质保金除外）。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
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项目支出绩效自评表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
1.校园建设项目设计费、代理费，2.创客教室设备采购，3.校园塑胶篮球场维修改造项目，4.教学楼周边环境整治及绿化项目，5.新建教学综合大楼会议室（办公室）装修工程。 |
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主管部门 |
九江市教育局 |
实施单位 |
九江市第七中学 |
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项目资金（万元） |
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年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
475.53 |
149.79 |
149.79 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
149.79 |
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— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1.校园建设项目设计费、代理费：支付学校项目的代理费，保证项目有序、顺利进行。 2.创客教室设备采购：采购创客教室机器人等相关设备，建设创客教室，为学生提供一个学习机器人相关知识场所。 3.校园塑胶篮球场维修改造项目：我校塑胶蓝球场2013年建成投入使用，至2020年已使用8年，因使用率高大部分面层塑胶破损，排水沟盖板很多破裂，存在安全隐患，为保证学生足够的运动场地和运动安全，需要对塑胶蓝球场进行维修。校园塑胶篮球场占地2250平方米，建成报有三个标准篮球场地、一个排球场地、一个软式排球场地。于2020年7月21日完成招标，25日开工，预计8月20日之前完工。 4.教学楼周边环境整治及绿化项目：教学楼周边有大面积的黄土裸露及地面凹凸不平，不能满足创文工作要求，必须进行整改，根据《关于下达2021年省级基础教育专项资金预算的通知》（九财教指【2020】3号）文件精神，经学校校长办公会讨论确定上报市教育局，批复同意对教学楼周边环境整治及绿化。 5.新建教学综合大楼会议室（办公室）装修工程：新建教学综合大楼于2020年10月完工交付学校，现正在进行外立面及一楼大厅、北门广场外围建设，为了让教学综合大楼尽快投入使用，需要对新建教学综合大楼会议室（办公室）装修，三楼大会议室、四楼教研活动室、五楼会议室、六楼健身房及四楼、五楼办公室需要隔断，确保行政人员尽快有办公场所。
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1.支付文馨楼教师办公室改造设计费、代理费，文馨楼功能教室改造设计费、代理费，校园内电路改造设计费、代理费，尚美广场及周边环境设计费、代理费。 2.采购创客教室设备一套，共计29.8万元，安装完成并投入使用。 3.校园塑胶篮球场维修改造项目：经学校党政联席会议讨论确定申请对校园塑胶篮球场进行维修改造，5月28日收到市教育局九教校建函字【2020】28号《关于九江市第七中学校园塑胶篮球场改造项目立项批复》。6月3日抽取精准预算单位江西友诚工程造价有限公司，6月22日抽取代理机构江西宏大工程咨询有限公司，7月13日编制出招标控制价475076.51元。7月2日招标公告挂在教育局网站上，7月21日开标，中标单位江西省杰康建设工程有限公司，中标价455401.53元，7月28日签订安全生产协议和合同并开工，8月29日完工。9月20日竣工验收，9月27日在市教育局计财科抽取审计公司：广东信仕德公司，11月18日出具审计报告，审定造价477890.49元。维修了篮球场破烂不堪的场地，解决了学生运动存在的安全隐患。 4.教学楼周边环境整治及绿化项目：经学校党政联席会议讨论确定对教学楼周环境进行整治及绿化，2021年8月3日收到关于请求同意九江市七中项目调整的报告，8月4日抽取精准预算单位卓知项目管理顾问有限公司，8月31日编制出招标控制价466566.07元，9月3日抽取代理机构江西宏大工程咨询有限公司，9月7日招标公告挂在教育局网站上，9月14日开标，中标单位江西沃诚建设工程有限公司，中标价448226.75元，9月20日签订施工合同及安全生产协议书，9月22日开工，10月11日竣工，10月17日竣工验收，10月18日在市教育局计财科抽取审计公司：九江市建浔工程公司，11月29日出具工程结算审核报告，审定造价458279.80元。项目完工后，教学楼周边环境得到极大的提升，美化亮化了校园。 5.新建教学综合大楼会议室（办公室）装修项目：经学校校长办公会讨论确定对新建教学综合大楼会议室（办公室）进行装修，2021年4月22日收到市教育局九教校建函字【2021】14号《关于第七中学新建教学综合大楼会议室（办公室）装修工程项目批复》。抽取精准预算单位江西友诚造价工程有限公司，招标控制价为454693.9元。4月22日抽取代理机构江西邦惠工程造价咨询有限公司，4月29日招标公告挂在教育局网站上，5月11日招标，中标公司九江县第三建筑工程有限公司，中标价434247.80元，5月20日签订施工合同及安全生产协议，6月20日开工，9月29日竣工验收，10月18日在市教育局计财科抽取审计公司，审计公司为九江市建浔工程公司，11月29日出具工程结算审核报告，审定造价471355.48元。 2021年秋季开学后，德馨楼投入使用，大大改善了行政人员的办公条件，同时也缓解了学校教室不足的问题。
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
校园建设项目设计费、代理费。 |
3个项目 |
3个项目 |
2 |
2 |
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创客教室设备购置 |
一套机器人设备 |
一套机器人设备 |
2 |
2 |
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学校塑胶篮球场改造项目 |
改造面积2250m2 |
改造面积2250m2 |
2 |
2 |
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教学楼周边环境整治及绿化 |
绿化面积1250m2 |
绿化面积1250m2 |
2 |
2 |
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新建教学综合大楼会议室（办公室）装修 |
装修五间会议室和20间办公室。 |
完成装修五间会议室和20间办公室。 |
2 |
2 |
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质量指标 |
校园建设项目设计费、代理费。 |
严格按照项目招标代理程序执行。 |
如期完成三个项目的设计、代理等程序。 |
2 |
2 |
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创客教室设备购置 |
符合行业标准要求。 |
合格 |
2 |
2 |
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学校塑胶篮球场改造项目 |
材料、施工过程按图纸和施工规范要求。 |
材料、施工过程按图纸和施工规范要求。 |
4 |
3 |
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教学楼周边环境整治及绿化 |
材料、施工过程按图纸和施工规范要求。 |
材料、施工过程按图纸和施工规范要求。 |
3 |
2 |
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新建教学综合大楼会议室（办公室）装修 |
材料、施工过程按图纸和施工规范要求。 |
材料、施工过程按图纸和施工规范要求。 |
3 |
2 |
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时效指标 |
校园建设项目设计费、代理费。 |
30天 |
20天 |
3 |
3 |
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创客教室设备购置 |
40天 |
30天 |
3 |
3 |
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学校塑胶篮球场改造项目 |
40天 |
40天 |
3 |
3 |
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教学楼周边环境整治及绿化 |
20天 |
20天 |
3 |
3 |
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新建教学综合大楼会议室（办公室）装修 |
60天 |
60天 |
3 |
3 |
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成本指标 |
校园建设项目设计费、代理费。 |
7.79万元 |
7.79万元 |
2 |
2 |
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创客教室设备购置 |
30万元 |
29.8万元 |
2 |
1 |
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学校塑胶篮球场改造项目 |
20万元 |
20万元 |
2 |
2 |
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教学楼周边环境整治及绿化 |
48万元 |
45.83万元 |
2 |
1 |
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新建教学综合大楼会议室（办公室）装修 |
45万元 |
47.14万元 |
2 |
0 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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社会效益指标 |
校园建设项目设计费、代理费。 |
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2 |
2 |
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创客教室设备购置 |
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2 |
2 |
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学校塑胶篮球场改造项目 |
维修改造了2250平方米，建成报有三个标准篮球场地、一个排球场地、一个软式排球场地。 |
按年初要求建成，改善了学生体育运动场地，消除学生因场地差带来的安全隐患。 |
2 |
2 |
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教学楼周边环境整治及绿化 |
教学楼周边的地面进行找平，黄土裸露的地方全部绿化，北门周边的绿化带种植。 |
完成项目的计划，解决了创文需要黄土裸露的问题，美化亮化了校园。 |
2 |
2 |
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新建教学综合大楼会议室（办公室）装修 |
按照校园规划，新建教学综合大楼各楼层需要进行二次装修，装修5间会议室、20日办公室、3间教室。 |
全部按校园规划完成德馨楼的装修。 |
2 |
2 |
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生态效益指标 |
校园建设项目设计费、代理费。 |
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2 |
2 |
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创客教室设备购置 |
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2 |
2 |
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学校塑胶篮球场改造项目 |
提供了一个舒适、安全的良好运动场所。 |
学生们更加积极主动参加篮球、排球活动中。 |
2 |
2 |
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教学楼周边环境整治及绿化 |
美化亮化校园环境，慢慢地把学校建成一个花园式学校。 |
学生在美丽的校园学习和生活。 |
2 |
2 |
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新建教学综合大楼会议室（办公室）装修 |
教师的办公条件得到改善，缓解了学校教室不足。 |
提升了学校办学条件硬件。 |
2 |
2 |
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可持续影响指标 |
校园建设项目设计费、代理费。 |
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2 |
2 |
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创客教室设备购置 |
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2 |
2 |
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学校塑胶篮球场改造项目 |
为学生提供一个良好的运动场所，提升学校办学条件。 |
学生、家长、周边居民积极到篮球场打篮球、排球。 |
2 |
2 |
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教学楼周边环境整治及绿化 |
平时做好绿化养护工作，确保教学楼周边绿化能够持续的美化校园。 |
学生在教学周边散步、休闲、学习。 |
2 |
2 |
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新建教学综合大楼会议室（办公室）装修 |
办公室使用年限大于10年。 |
至少使用8年以上。 |
2 |
2 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
校园建设项目设计费、代理费。 |
设计、代理公司的满意度。 |
基本满意。 |
2 |
2 |
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创客教室设备购置 |
学生的满意度。 |
大于90%。 |
2 |
2 |
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学校塑胶篮球场改造项目 |
师生的满意度 |
大于90%。 |
2 |
2 |
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教学楼周边环境整治及绿化 |
师生的满意度 |
大于90%。 |
2 |
2 |
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新建教学综合大楼会议室（办公室）装修 |
师生的满意度 |
大于90%。 |
2 |
2 |
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总分 |
100 |
93 |
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（三）部门项目支出绩效评价报告
2021年九江七中在市级部门决算中反映大型修缮、维修改造、义教经费、学生资助补助经费、贫困家庭学生高考入学政府资助金等项目绩效自评结果。
2021年九江七中项目绩效自评得分83.15分，项目全年预算数为595.25万元，执行数为494.95万元，执行率83.15%。其中室外消防设施及北门广场建设、高中信息化攻坚资金、足球场维修资金、文馨楼功能教室改造、校园水网改造、篮球塑胶场改造、校园项目设计、代理费、教学综合大楼会议室（办公室）装修、创客教室专用设备、教学楼周边环境整治及绿化、2021年市直学校义务教育经费保障机制改革资金等项目预算数494.95万元，执行数494.95万元，，执行率100%，新建学生公寓和教学综合大楼项目安排资金100.3万元因工程项目竣工验收没有完成未拨付，执行数为0万元，执行率0%。今后加强工程项目后期的竣工验收，加快项目后续的结算审计工作，力争项目绩效达到90%以上。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。
（二）教育支出：反映教育管理方面的支出。
（三）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。
（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（六）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本单位工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费支出
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费支出
指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
